| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2484 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.2484 |
| 2024-12-12 | 11.2614 |
| 2024-12-11 | 11.2681 |
| 2024-12-10 | 11.2652 |
| 2024-12-09 | 11.2672 |
| 2024-12-06 | 11.2683 |
| 2024-12-05 | 11.2533 |
| 2024-12-04 | 11.2474 |
| 2024-12-03 | 11.2346 |
| 2024-12-02 | 11.2298 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 1.04億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 14 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |