| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.5297 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.5297 |
| 2025-03-20 | 11.5344 |
| 2025-03-19 | 11.5261 |
| 2025-03-18 | 11.4955 |
| 2025-03-17 | 11.4900 |
| 2025-03-14 | 11.4782 |
| 2025-03-13 | 11.4563 |
| 2025-03-12 | 11.4862 |
| 2025-03-11 | 11.4850 |
| 2025-03-10 | 11.5041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) | 2019-05-29 | 2.91億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |
| 15 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 5.78億 |