基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) |
基金管理公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2021-08-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.5380 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 8.5380 |
2024-12-12 | 8.5663 |
2024-12-11 | 8.5965 |
2024-12-10 | 8.6147 |
2024-12-09 | 8.6391 |
2024-12-06 | 8.6708 |
2024-12-05 | 8.7443 |
2024-12-04 | 8.7322 |
2024-12-03 | 8.7224 |
2024-12-02 | 8.7372 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |
12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
13 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |
14 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
15 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |