| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3684 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3684 |
| 2024-12-12 | 7.3768 |
| 2024-12-11 | 7.3867 |
| 2024-12-10 | 7.3936 |
| 2024-12-09 | 7.3992 |
| 2024-12-06 | 7.4006 |
| 2024-12-05 | 7.4304 |
| 2024-12-04 | 7.4288 |
| 2024-12-03 | 7.4182 |
| 2024-12-02 | 7.4179 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.69億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |