| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5050 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5050 |
| 2024-09-10 | 7.5038 |
| 2024-09-09 | 7.5054 |
| 2024-09-06 | 7.5375 |
| 2024-09-05 | 7.5364 |
| 2024-09-04 | 7.5281 |
| 2024-09-03 | 7.5195 |
| 2024-08-30 | 7.5318 |
| 2024-08-29 | 7.5294 |
| 2024-08-28 | 7.5269 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.93億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.81億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.09億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.41億 |