| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.2603 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.2603 |
| 2024-09-10 | 8.2402 |
| 2024-09-09 | 8.2275 |
| 2024-09-06 | 8.2529 |
| 2024-09-05 | 8.2382 |
| 2024-09-04 | 8.2244 |
| 2024-09-03 | 8.2530 |
| 2024-09-02 | 8.2694 |
| 2024-08-30 | 8.2735 |
| 2024-08-29 | 8.2623 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) | 2021-08-17 | 3.18億 |
| 13 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.69億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |