| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.3900 |
| 2025-03-20 | 12.3400 |
| 2025-03-19 | 12.3800 |
| 2025-03-18 | 12.2200 |
| 2025-03-17 | 12.4200 |
| 2025-03-14 | 12.3700 |
| 2025-03-13 | 12.0100 |
| 2025-03-12 | 12.2800 |
| 2025-03-11 | 12.0900 |
| 2025-03-10 | 12.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |