| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.7100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.7100 |
| 2024-12-12 | 13.5700 |
| 2024-12-11 | 13.6300 |
| 2024-12-10 | 13.3400 |
| 2024-12-09 | 13.4300 |
| 2024-12-06 | 13.5100 |
| 2024-12-05 | 13.4000 |
| 2024-12-04 | 13.5400 |
| 2024-12-03 | 13.3000 |
| 2024-12-02 | 13.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.27億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(美元) | 2021-08-17 | 4.48億 |