| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.93億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0782 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0782 |
| 2024-09-10 | 10.0766 |
| 2024-09-09 | 10.0754 |
| 2024-09-06 | 10.0754 |
| 2024-09-05 | 10.0722 |
| 2024-09-04 | 10.0722 |
| 2024-09-03 | 10.0689 |
| 2024-09-02 | 10.0680 |
| 2024-08-30 | 10.0683 |
| 2024-08-29 | 10.0678 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.93億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.82億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 2.07億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.39億 |
| 15 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.67億 |