| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5763 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.5763 |
| 2025-03-20 | 10.5777 |
| 2025-03-19 | 10.5390 |
| 2025-03-18 | 10.5215 |
| 2025-03-17 | 10.5322 |
| 2025-03-14 | 10.5552 |
| 2025-03-13 | 10.5639 |
| 2025-03-12 | 10.5649 |
| 2025-03-11 | 10.5843 |
| 2025-03-10 | 10.5444 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.75億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.69億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 15 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |