| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.7500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.7500 |
| 2024-09-10 | 8.7600 |
| 2024-09-09 | 8.7400 |
| 2024-09-06 | 8.7300 |
| 2024-09-05 | 8.7800 |
| 2024-09-04 | 8.7800 |
| 2024-09-03 | 8.7200 |
| 2024-08-30 | 8.7100 |
| 2024-08-29 | 8.7100 |
| 2024-08-28 | 8.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 1.08億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.80億 |
| 13 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.69億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.60億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 2.07億 |