| 基金名稱 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5506 |
| 淨值更新日 | 2024-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 10.5506 |
| 2024-04-24 | 10.5454 |
| 2024-04-23 | 10.5524 |
| 2024-04-22 | 10.5571 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 5 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 6 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.75億 |
| 7 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.33億 |
| 8 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |
| 9 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |