| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1675 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1675 |
| 2024-12-12 | 8.2013 |
| 2024-12-11 | 8.2283 |
| 2024-12-10 | 8.2469 |
| 2024-12-09 | 8.2706 |
| 2024-12-06 | 8.2965 |
| 2024-12-05 | 8.3606 |
| 2024-12-04 | 8.3478 |
| 2024-12-03 | 8.3399 |
| 2024-12-02 | 8.3536 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 15 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.16億 |