| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.65億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4403 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.4403 |
| 2024-09-10 | 8.4477 |
| 2024-09-09 | 8.4292 |
| 2024-09-06 | 8.4677 |
| 2024-09-05 | 8.4771 |
| 2024-09-04 | 8.4513 |
| 2024-09-03 | 8.4213 |
| 2024-08-30 | 8.4092 |
| 2024-08-29 | 8.4023 |
| 2024-08-28 | 8.3975 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.25億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.34億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.29億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |