| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.0412 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.0412 |
| 2025-03-20 | 8.0575 |
| 2025-03-19 | 8.0563 |
| 2025-03-18 | 8.0304 |
| 2025-03-17 | 8.0291 |
| 2025-03-14 | 8.0000 |
| 2025-03-13 | 7.9655 |
| 2025-03-12 | 7.9715 |
| 2025-03-11 | 7.9726 |
| 2025-03-10 | 8.0101 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.77億 |