| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.1755 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 2.1755 |
| 2024-09-10 | 2.1741 |
| 2024-09-09 | 2.1715 |
| 2024-09-06 | 2.1714 |
| 2024-09-05 | 2.1689 |
| 2024-09-04 | 2.1673 |
| 2024-09-03 | 2.1625 |
| 2024-09-02 | 2.1608 |
| 2024-08-30 | 2.1607 |
| 2024-08-29 | 2.1621 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.82億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.04億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.04億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.43億 |