| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.1407 |
| 淨值更新日 | 2025-03-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-28 | 2.1407 |
| 2025-03-27 | 2.1361 |
| 2025-03-26 | 2.1387 |
| 2025-03-25 | 2.1400 |
| 2025-03-24 | 2.1406 |
| 2025-03-21 | 2.1452 |
| 2025-03-20 | 2.1452 |
| 2025-03-19 | 2.1425 |
| 2025-03-18 | 2.1403 |
| 2025-03-17 | 2.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 8.88億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |