| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.1271 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 2.1271 |
| 2024-12-12 | 2.1304 |
| 2024-12-11 | 2.1336 |
| 2024-12-10 | 2.1360 |
| 2024-12-09 | 2.1382 |
| 2024-12-06 | 2.1387 |
| 2024-12-05 | 2.1369 |
| 2024-12-04 | 2.1363 |
| 2024-12-03 | 2.1351 |
| 2024-12-02 | 2.1352 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.83億 |
| 12 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.72億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 0.18億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |