| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.0611 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 7.0611 |
| 2024-10-11 | 7.0435 |
| 2024-10-09 | 7.0526 |
| 2024-10-08 | 7.0895 |
| 2024-10-07 | 7.1061 |
| 2024-10-01 | 7.1194 |
| 2024-09-30 | 7.1137 |
| 2024-09-27 | 7.1013 |
| 2024-09-26 | 7.0709 |
| 2024-09-25 | 6.9944 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.85億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | 2014-09-12 | 0.18億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 14 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.17億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.28億 |