| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.0411 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.0411 |
| 2025-03-20 | 8.0573 |
| 2025-03-19 | 8.0561 |
| 2025-03-18 | 8.0302 |
| 2025-03-17 | 8.0289 |
| 2025-03-14 | 7.9999 |
| 2025-03-13 | 7.9653 |
| 2025-03-12 | 7.9713 |
| 2025-03-11 | 7.9724 |
| 2025-03-10 | 8.0099 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.69億 |
| 14 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 3.06億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.24億 |