| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4401 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.4401 |
| 2024-09-10 | 8.4475 |
| 2024-09-09 | 8.4290 |
| 2024-09-06 | 8.4675 |
| 2024-09-05 | 8.4769 |
| 2024-09-04 | 8.4511 |
| 2024-09-03 | 8.4211 |
| 2024-08-30 | 8.4090 |
| 2024-08-29 | 8.4021 |
| 2024-08-28 | 8.3973 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.96億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) | 2019-05-29 | 3.14億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 15 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.69億 |