宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)

基金名稱宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2022-10-17
計價幣別台幣
基金規模0.25億 (統計至2024-03-25)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值10.5485
淨值更新日2024-09-11

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-11 10.5485
2024-09-10 10.5576
2024-09-09 10.4815
2024-09-06 10.5119
2024-09-05 10.4995
2024-09-04 10.4593
2024-09-03 10.4416
2024-08-30 10.4518
2024-08-29 10.4294
2024-08-28 10.4603

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 2019-04-29 0.27億
12 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) 2015-01-26 0.03億
13 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 2019-09-26 3.17億
14 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) 2020-03-26 0.24億
15 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) 2021-06-25 0.38億