| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6955 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.6955 |
| 2025-03-20 | 9.7135 |
| 2025-03-19 | 9.7209 |
| 2025-03-18 | 9.7086 |
| 2025-03-17 | 9.7070 |
| 2025-03-14 | 9.6604 |
| 2025-03-13 | 9.5970 |
| 2025-03-12 | 9.6414 |
| 2025-03-11 | 9.6427 |
| 2025-03-10 | 9.6747 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.11億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 4.06億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金A類型(美元) | 2021-08-17 | 4.48億 |
| 15 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.89億 |