| 基金名稱 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.5449 |
| 淨值更新日 | 2024-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 8.5449 |
| 2024-05-03 | 8.5462 |
| 2024-05-02 | 8.5692 |
| 2024-04-30 | 8.5702 |
| 2024-04-29 | 8.5707 |
| 2024-04-26 | 8.5694 |
| 2024-04-25 | 8.5515 |
| 2024-04-24 | 8.5779 |
| 2024-04-23 | 8.5831 |
| 2024-04-22 | 8.5536 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 2.13億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.85億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2011-07-21 | 1.17億 |