| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-04-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.85億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.1100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 18.1100 |
| 2024-09-10 | 18.1300 |
| 2024-09-09 | 18.1300 |
| 2024-09-06 | 18.2600 |
| 2024-09-05 | 18.3000 |
| 2024-09-04 | 18.2300 |
| 2024-09-03 | 18.7100 |
| 2024-09-02 | 18.7500 |
| 2024-08-30 | 18.8200 |
| 2024-08-29 | 18.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.27億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.25億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.27億 |
| 15 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.17億 |