| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-04-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.8500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.8500 |
| 2025-03-20 | 16.8600 |
| 2025-03-19 | 16.7500 |
| 2025-03-18 | 16.7900 |
| 2025-03-17 | 16.5500 |
| 2025-03-13 | 16.3500 |
| 2025-03-12 | 16.3600 |
| 2025-03-11 | 16.2700 |
| 2025-03-10 | 16.4300 |
| 2025-03-07 | 16.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) | 2021-06-25 | 0.18億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |
| 14 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.72億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |