| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8672 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8672 |
| 2024-12-12 | 7.9010 |
| 2024-12-11 | 7.8910 |
| 2024-12-10 | 7.9041 |
| 2024-12-09 | 7.9118 |
| 2024-12-06 | 7.9069 |
| 2024-12-05 | 7.9225 |
| 2024-12-04 | 7.9082 |
| 2024-12-03 | 7.9000 |
| 2024-12-02 | 7.8713 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.01億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |