| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6990 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6990 |
| 2024-12-12 | 7.7120 |
| 2024-12-11 | 7.7249 |
| 2024-12-10 | 7.7294 |
| 2024-12-09 | 7.7360 |
| 2024-12-06 | 7.7362 |
| 2024-12-05 | 7.7297 |
| 2024-12-04 | 7.7280 |
| 2024-12-03 | 7.7271 |
| 2024-12-02 | 7.7361 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 9.16億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |