| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7566 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.7566 |
| 2025-03-20 | 7.7576 |
| 2025-03-19 | 7.7494 |
| 2025-03-18 | 7.7438 |
| 2025-03-17 | 7.7419 |
| 2025-03-14 | 7.7426 |
| 2025-03-13 | 7.7452 |
| 2025-03-12 | 7.7460 |
| 2025-03-11 | 7.7581 |
| 2025-03-10 | 7.7623 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.46億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |