| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8751 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.8751 |
| 2024-09-10 | 7.8736 |
| 2024-09-09 | 7.8573 |
| 2024-09-06 | 7.8514 |
| 2024-09-05 | 7.8519 |
| 2024-09-04 | 7.8508 |
| 2024-09-03 | 7.8213 |
| 2024-09-02 | 7.8144 |
| 2024-08-30 | 7.8139 |
| 2024-08-29 | 7.8144 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 10.78億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 1.47億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.25億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.39億 |