| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4552 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.4552 |
| 2024-09-10 | 0.4558 |
| 2024-09-09 | 0.4564 |
| 2024-09-06 | 0.4566 |
| 2024-09-05 | 0.4566 |
| 2024-09-04 | 0.4561 |
| 2024-09-03 | 0.4564 |
| 2024-09-02 | 0.4568 |
| 2024-08-30 | 0.4566 |
| 2024-08-29 | 0.4565 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.06億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.44億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |