| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4654 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.4654 |
| 2024-12-12 | 0.4659 |
| 2024-12-11 | 0.4663 |
| 2024-12-10 | 0.4663 |
| 2024-12-09 | 0.4666 |
| 2024-12-06 | 0.4662 |
| 2024-12-05 | 0.4654 |
| 2024-12-04 | 0.4647 |
| 2024-12-03 | 0.4642 |
| 2024-12-02 | 0.4638 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) | 2022-10-17 | 0.30億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.19億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.18億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.46億 |