| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4699 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.4699 |
| 2025-03-20 | 0.4708 |
| 2025-03-19 | 0.4700 |
| 2025-03-18 | 0.4694 |
| 2025-03-17 | 0.4690 |
| 2025-03-14 | 0.4691 |
| 2025-03-13 | 0.4690 |
| 2025-03-12 | 0.4692 |
| 2025-03-11 | 0.4690 |
| 2025-03-10 | 0.4696 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 4.36億 |