| 基金名稱 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.4697 |
| 淨值更新日 | 2024-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 8.4697 |
| 2024-05-07 | 8.4758 |
| 2024-05-06 | 8.4795 |
| 2024-05-03 | 8.4794 |
| 2024-05-02 | 8.4714 |
| 2024-04-30 | 8.4773 |
| 2024-04-29 | 8.4796 |
| 2024-04-26 | 8.4536 |
| 2024-04-25 | 8.4074 |
| 2024-04-24 | 8.4503 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 8.88億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |