| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4994 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4994 |
| 2025-03-20 | 7.5126 |
| 2025-03-19 | 7.4971 |
| 2025-03-18 | 7.4960 |
| 2025-03-17 | 7.4749 |
| 2025-03-14 | 7.4522 |
| 2025-03-13 | 7.4373 |
| 2025-03-12 | 7.4597 |
| 2025-03-11 | 7.4570 |
| 2025-03-10 | 7.4825 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.01億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.69億 |