| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.81億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.3400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3400 |
| 2024-09-10 | 8.3400 |
| 2024-09-09 | 8.3300 |
| 2024-09-06 | 8.3500 |
| 2024-09-05 | 8.3700 |
| 2024-09-04 | 8.3500 |
| 2024-09-03 | 8.3200 |
| 2024-08-30 | 8.3200 |
| 2024-08-29 | 8.3300 |
| 2024-08-28 | 8.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.81億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 2.04億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.67億 |
| 14 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.17億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |