| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.9700 |
| 2025-03-20 | 7.9800 |
| 2025-03-19 | 7.9900 |
| 2025-03-18 | 7.9800 |
| 2025-03-17 | 7.9900 |
| 2025-03-14 | 7.9700 |
| 2025-03-13 | 7.9700 |
| 2025-03-12 | 7.9700 |
| 2025-03-11 | 7.9600 |
| 2025-03-10 | 7.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.17億 |