| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0900 |
| 2024-09-10 | 11.0900 |
| 2024-09-09 | 11.0700 |
| 2024-09-06 | 11.0100 |
| 2024-09-05 | 11.0600 |
| 2024-09-04 | 11.0500 |
| 2024-09-03 | 10.9800 |
| 2024-08-30 | 10.9700 |
| 2024-08-29 | 10.9800 |
| 2024-08-28 | 10.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.80億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.41億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |