| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9900 |
| 2025-03-20 | 11.0000 |
| 2025-03-19 | 11.0100 |
| 2025-03-18 | 11.0000 |
| 2025-03-17 | 11.0200 |
| 2025-03-14 | 10.9800 |
| 2025-03-13 | 10.9800 |
| 2025-03-12 | 10.9800 |
| 2025-03-11 | 10.9600 |
| 2025-03-10 | 10.9700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.27億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |