| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6964 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6964 |
| 2024-12-12 | 7.7286 |
| 2024-12-11 | 7.7575 |
| 2024-12-10 | 7.7851 |
| 2024-12-09 | 7.8104 |
| 2024-12-06 | 7.8356 |
| 2024-12-05 | 7.8912 |
| 2024-12-04 | 7.8806 |
| 2024-12-03 | 7.8694 |
| 2024-12-02 | 7.8802 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.63億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |