| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 11.0100 |
| 2025-03-28 | 11.0600 |
| 2025-03-27 | 11.0900 |
| 2025-03-26 | 11.1100 |
| 2025-03-25 | 11.1700 |
| 2025-03-24 | 11.1700 |
| 2025-03-21 | 11.1700 |
| 2025-03-20 | 11.1800 |
| 2025-03-19 | 11.2000 |
| 2025-03-18 | 11.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 3.06億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |