| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4700 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.4700 |
| 2024-10-11 | 11.4300 |
| 2024-10-09 | 11.3800 |
| 2024-10-08 | 11.3700 |
| 2024-10-07 | 11.3600 |
| 2024-10-01 | 11.3900 |
| 2024-09-30 | 11.3200 |
| 2024-09-27 | 11.3800 |
| 2024-09-26 | 11.3900 |
| 2024-09-25 | 11.4200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) | 2020-11-24 | 2.03億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金A類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 0.32億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.04億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.46億 |