| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.34億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.0000 |
| 2024-09-10 | 12.8200 |
| 2024-09-09 | 12.7300 |
| 2024-09-06 | 12.5500 |
| 2024-09-05 | 12.8300 |
| 2024-09-04 | 12.9200 |
| 2024-09-03 | 12.9200 |
| 2024-08-30 | 13.1400 |
| 2024-08-29 | 12.9900 |
| 2024-08-28 | 13.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 1.04億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.32億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 0.62億 |
| 14 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.02億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.05億 |