| 基金名稱 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2024-04-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 90.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 15.4147 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.4147 |
| 2024-12-12 | 15.4389 |
| 2024-12-11 | 15.4481 |
| 2024-12-10 | 15.4194 |
| 2024-12-09 | 15.4324 |
| 2024-12-06 | 15.3958 |
| 2024-12-05 | 15.3966 |
| 2024-12-04 | 15.3675 |
| 2024-12-03 | 15.4484 |
| 2024-12-02 | 15.4494 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 3.39億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2022-10-06 | 0.04億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 1.12億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |