| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.88億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5634 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.5634 |
| 2024-09-10 | 8.5589 |
| 2024-09-09 | 8.5630 |
| 2024-09-06 | 8.5726 |
| 2024-09-05 | 8.5723 |
| 2024-09-04 | 8.5589 |
| 2024-09-03 | 8.5521 |
| 2024-09-02 | 8.5533 |
| 2024-08-30 | 8.5628 |
| 2024-08-29 | 8.5603 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |
| 12 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.43億 |
| 13 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 8.90億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.04億 |