| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2177 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2177 |
| 2024-12-12 | 8.2195 |
| 2024-12-11 | 8.2175 |
| 2024-12-10 | 8.2256 |
| 2024-12-09 | 8.2210 |
| 2024-12-06 | 8.2112 |
| 2024-12-05 | 8.2173 |
| 2024-12-04 | 8.2097 |
| 2024-12-03 | 8.1983 |
| 2024-12-02 | 8.2018 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 12 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 319.76億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |