| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3148 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.3148 |
| 2025-03-20 | 8.3158 |
| 2025-03-19 | 8.3231 |
| 2025-03-18 | 8.3239 |
| 2025-03-17 | 8.3235 |
| 2025-03-14 | 8.3166 |
| 2025-03-13 | 8.3111 |
| 2025-03-12 | 8.3134 |
| 2025-03-11 | 8.3198 |
| 2025-03-10 | 8.3034 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.20億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2021-03-02 | 1.05億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.05億 |
| 14 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 3.26億 |