| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.7000 |
| 2024-09-10 | 11.5400 |
| 2024-09-09 | 11.4600 |
| 2024-09-06 | 11.2900 |
| 2024-09-05 | 11.5500 |
| 2024-09-04 | 11.6300 |
| 2024-09-03 | 11.6300 |
| 2024-08-30 | 11.8300 |
| 2024-08-29 | 11.7000 |
| 2024-08-28 | 11.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.11億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.36億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 6.19億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |