| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.7300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.7300 |
| 2024-12-12 | 12.8700 |
| 2024-12-11 | 12.9700 |
| 2024-12-10 | 12.7600 |
| 2024-12-09 | 12.8400 |
| 2024-12-06 | 12.9600 |
| 2024-12-05 | 12.9200 |
| 2024-12-04 | 12.9700 |
| 2024-12-03 | 12.8100 |
| 2024-12-02 | 12.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.32億 |
| 13 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 99.17億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.58億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |