| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.8648 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.8648 |
| 2024-12-12 | 14.8838 |
| 2024-12-11 | 14.9453 |
| 2024-12-10 | 14.8434 |
| 2024-12-09 | 14.8698 |
| 2024-12-06 | 14.9586 |
| 2024-12-05 | 14.8986 |
| 2024-12-04 | 14.9091 |
| 2024-12-03 | 14.8009 |
| 2024-12-02 | 14.7694 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 13 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 14 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |