| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6155 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.6155 |
| 2024-09-10 | 11.5682 |
| 2024-09-09 | 11.5429 |
| 2024-09-06 | 11.4236 |
| 2024-09-05 | 11.5575 |
| 2024-09-04 | 11.5761 |
| 2024-09-03 | 11.5605 |
| 2024-08-30 | 11.7169 |
| 2024-08-29 | 11.6625 |
| 2024-08-28 | 11.6327 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 26.15億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 15.44億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.37億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 3.06億 |
| 15 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.11億 |