| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.4300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.4300 |
| 2024-12-12 | 13.4000 |
| 2024-12-11 | 13.4600 |
| 2024-12-10 | 13.3400 |
| 2024-12-09 | 13.5200 |
| 2024-12-06 | 13.6100 |
| 2024-12-05 | 13.6000 |
| 2024-12-04 | 13.6500 |
| 2024-12-03 | 13.4800 |
| 2024-12-02 | 13.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 13 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.82億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |