| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.1525 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.1525 |
| 2025-03-20 | 8.1875 |
| 2025-03-19 | 8.2035 |
| 2025-03-18 | 8.1522 |
| 2025-03-17 | 8.1712 |
| 2025-03-14 | 8.1098 |
| 2025-03-13 | 8.0171 |
| 2025-03-12 | 8.0493 |
| 2025-03-11 | 8.0284 |
| 2025-03-10 | 8.0455 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |