| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.5290 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.5290 |
| 2024-12-12 | 8.5458 |
| 2024-12-11 | 8.5709 |
| 2024-12-10 | 8.5434 |
| 2024-12-09 | 8.5741 |
| 2024-12-06 | 8.5964 |
| 2024-12-05 | 8.5823 |
| 2024-12-04 | 8.5872 |
| 2024-12-03 | 8.5452 |
| 2024-12-02 | 8.5378 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 4.30億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.23億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.50億 |