| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.5700 |
| 2025-03-20 | 15.6100 |
| 2025-03-19 | 15.6300 |
| 2025-03-18 | 15.6400 |
| 2025-03-17 | 15.4300 |
| 2025-03-14 | 15.2700 |
| 2025-03-13 | 15.1700 |
| 2025-03-12 | 15.2100 |
| 2025-03-11 | 15.2000 |
| 2025-03-10 | 15.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.19億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |