| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.98億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.7600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.7600 |
| 2024-09-10 | 14.8600 |
| 2024-09-09 | 14.8500 |
| 2024-09-06 | 14.9000 |
| 2024-09-05 | 14.9300 |
| 2024-09-04 | 14.8600 |
| 2024-09-03 | 15.2000 |
| 2024-09-02 | 15.2400 |
| 2024-08-30 | 15.2800 |
| 2024-08-29 | 15.1700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.73億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-03-11 | 2.07億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |