| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.9024 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.9024 |
| 2025-03-20 | 6.9067 |
| 2025-03-19 | 6.8968 |
| 2025-03-18 | 6.8890 |
| 2025-03-17 | 6.8863 |
| 2025-03-14 | 6.8829 |
| 2025-03-13 | 6.8889 |
| 2025-03-12 | 6.8886 |
| 2025-03-11 | 6.8933 |
| 2025-03-10 | 6.9028 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |