| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.9519 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.9519 |
| 2024-12-12 | 6.9626 |
| 2024-12-11 | 6.9620 |
| 2024-12-10 | 6.9635 |
| 2024-12-09 | 6.9639 |
| 2024-12-06 | 6.9632 |
| 2024-12-05 | 6.9542 |
| 2024-12-04 | 6.9531 |
| 2024-12-03 | 6.9500 |
| 2024-12-02 | 6.9508 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.06億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |