| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.0663 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.0663 |
| 2024-09-10 | 7.0712 |
| 2024-09-09 | 7.0711 |
| 2024-09-06 | 7.0759 |
| 2024-09-05 | 7.0661 |
| 2024-09-04 | 7.0639 |
| 2024-09-03 | 7.0607 |
| 2024-09-02 | 7.0494 |
| 2024-08-30 | 7.1044 |
| 2024-08-29 | 7.1041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 0.92億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 11.61億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.29億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.62億 |