| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4130 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4130 |
| 2025-03-20 | 10.4169 |
| 2025-03-19 | 10.4285 |
| 2025-03-18 | 10.3496 |
| 2025-03-17 | 10.4033 |
| 2025-03-14 | 10.3599 |
| 2025-03-13 | 10.2476 |
| 2025-03-12 | 10.3205 |
| 2025-03-11 | 10.3065 |
| 2025-03-10 | 10.3577 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.67億 |