| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.3484 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.3484 |
| 2024-12-12 | 13.3714 |
| 2024-12-11 | 13.3952 |
| 2024-12-10 | 13.4014 |
| 2024-12-09 | 13.4130 |
| 2024-12-06 | 13.4117 |
| 2024-12-05 | 13.4000 |
| 2024-12-04 | 13.4000 |
| 2024-12-03 | 13.3898 |
| 2024-12-02 | 13.3833 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | 2020-01-30 | 7.44億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.48億 |