| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.3886 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.3886 |
| 2024-09-10 | 13.4019 |
| 2024-09-09 | 13.3928 |
| 2024-09-06 | 13.4020 |
| 2024-09-05 | 13.3854 |
| 2024-09-04 | 13.3852 |
| 2024-09-03 | 13.3755 |
| 2024-09-02 | 13.3621 |
| 2024-08-30 | 13.3714 |
| 2024-08-29 | 13.3877 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 2.54億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 3.46億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 8.94億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 3.48億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.94億 |