| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.4414 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.4414 |
| 2025-03-20 | 13.4581 |
| 2025-03-19 | 13.4394 |
| 2025-03-18 | 13.4230 |
| 2025-03-17 | 13.4261 |
| 2025-03-14 | 13.4225 |
| 2025-03-13 | 13.4401 |
| 2025-03-12 | 13.4438 |
| 2025-03-11 | 13.4539 |
| 2025-03-10 | 13.4922 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.19億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |