| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0482 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.0482 |
| 2025-03-20 | 8.0599 |
| 2025-03-19 | 8.0570 |
| 2025-03-18 | 8.0294 |
| 2025-03-17 | 8.0301 |
| 2025-03-14 | 8.0200 |
| 2025-03-13 | 8.0259 |
| 2025-03-12 | 8.0299 |
| 2025-03-11 | 8.0384 |
| 2025-03-10 | 8.0685 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |