| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0408 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0408 |
| 2024-12-12 | 8.0657 |
| 2024-12-11 | 8.0950 |
| 2024-12-10 | 8.1075 |
| 2024-12-09 | 8.1095 |
| 2024-12-06 | 8.1216 |
| 2024-12-05 | 8.1109 |
| 2024-12-04 | 8.1029 |
| 2024-12-03 | 8.0827 |
| 2024-12-02 | 8.0845 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.14億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.26億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |