| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7020 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7020 |
| 2025-03-20 | 10.7112 |
| 2025-03-19 | 10.7066 |
| 2025-03-18 | 10.6990 |
| 2025-03-17 | 10.6991 |
| 2025-03-14 | 10.6992 |
| 2025-03-13 | 10.7153 |
| 2025-03-12 | 10.7249 |
| 2025-03-11 | 10.7098 |
| 2025-03-10 | 10.7316 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.22億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 10.64億 |