| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6642 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6642 |
| 2024-12-12 | 10.6725 |
| 2024-12-11 | 10.6763 |
| 2024-12-10 | 10.6641 |
| 2024-12-09 | 10.6577 |
| 2024-12-06 | 10.6366 |
| 2024-12-05 | 10.6280 |
| 2024-12-04 | 10.6335 |
| 2024-12-03 | 10.6297 |
| 2024-12-02 | 10.6182 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |