| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9292 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9292 |
| 2025-03-20 | 10.9543 |
| 2025-03-19 | 10.9541 |
| 2025-03-18 | 10.9195 |
| 2025-03-17 | 10.9320 |
| 2025-03-14 | 10.8980 |
| 2025-03-13 | 10.8327 |
| 2025-03-12 | 10.8695 |
| 2025-03-11 | 10.8608 |
| 2025-03-10 | 10.9254 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.06億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |