| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6312 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6312 |
| 2025-03-20 | 7.6450 |
| 2025-03-19 | 7.6418 |
| 2025-03-18 | 7.6250 |
| 2025-03-17 | 7.6176 |
| 2025-03-14 | 7.6083 |
| 2025-03-13 | 7.6111 |
| 2025-03-12 | 7.6195 |
| 2025-03-11 | 7.6287 |
| 2025-03-10 | 7.6627 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 12 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |