| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6378 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6378 |
| 2024-12-12 | 7.6675 |
| 2024-12-11 | 7.6911 |
| 2024-12-10 | 7.7093 |
| 2024-12-09 | 7.7130 |
| 2024-12-06 | 7.7206 |
| 2024-12-05 | 7.7113 |
| 2024-12-04 | 7.7057 |
| 2024-12-03 | 7.6882 |
| 2024-12-02 | 7.6845 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.00億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |