| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7860 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.7860 |
| 2024-09-10 | 7.7917 |
| 2024-09-09 | 7.7848 |
| 2024-09-06 | 7.7773 |
| 2024-09-05 | 7.7699 |
| 2024-09-04 | 7.7610 |
| 2024-09-03 | 7.7442 |
| 2024-09-02 | 7.7222 |
| 2024-08-30 | 7.7525 |
| 2024-08-29 | 7.7642 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.94億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.28億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.23億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.57億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.36億 |