| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0300 |
| 2025-03-20 | 10.1900 |
| 2025-03-19 | 10.2600 |
| 2025-03-18 | 10.2700 |
| 2025-03-17 | 10.1900 |
| 2025-03-14 | 10.2200 |
| 2025-03-13 | 9.9900 |
| 2025-03-12 | 10.0300 |
| 2025-03-11 | 10.0700 |
| 2025-03-10 | 10.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.42億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |