| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.72億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2000 |
| 2024-09-10 | 11.1100 |
| 2024-09-09 | 11.1200 |
| 2024-09-06 | 11.0900 |
| 2024-09-05 | 11.2100 |
| 2024-09-04 | 11.2200 |
| 2024-09-03 | 11.3300 |
| 2024-08-30 | 11.5500 |
| 2024-08-29 | 11.4700 |
| 2024-08-28 | 11.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 16.41億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.04億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 3.66億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 2.02億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.71億 |