基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2021-09-24 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.29億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.0800 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 12.0800 |
2024-12-12 | 12.1500 |
2024-12-11 | 12.2000 |
2024-12-10 | 12.1300 |
2024-12-09 | 12.1900 |
2024-12-06 | 12.2700 |
2024-12-05 | 12.2100 |
2024-12-04 | 12.2000 |
2024-12-03 | 12.1300 |
2024-12-02 | 12.0800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.16億 |