| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.6400 |
| 2025-03-20 | 11.6800 |
| 2025-03-19 | 11.7000 |
| 2025-03-18 | 11.6400 |
| 2025-03-17 | 11.7000 |
| 2025-03-14 | 11.6300 |
| 2025-03-13 | 11.4300 |
| 2025-03-12 | 11.5200 |
| 2025-03-11 | 11.4600 |
| 2025-03-10 | 11.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.80億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |