| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3105 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.3105 |
| 2025-03-20 | 5.3192 |
| 2025-03-19 | 5.3164 |
| 2025-03-18 | 5.3065 |
| 2025-03-17 | 5.3074 |
| 2025-03-14 | 5.2967 |
| 2025-03-13 | 5.2908 |
| 2025-03-12 | 5.3134 |
| 2025-03-11 | 5.3057 |
| 2025-03-10 | 5.3259 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 14 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |