| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4033 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.4033 |
| 2024-12-12 | 5.4097 |
| 2024-12-11 | 5.4152 |
| 2024-12-10 | 5.4065 |
| 2024-12-09 | 5.4128 |
| 2024-12-06 | 5.4064 |
| 2024-12-05 | 5.4029 |
| 2024-12-04 | 5.4017 |
| 2024-12-03 | 5.4043 |
| 2024-12-02 | 5.4082 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |