| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4170 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.4170 |
| 2024-09-10 | 5.4271 |
| 2024-09-09 | 5.4245 |
| 2024-09-06 | 5.4057 |
| 2024-09-05 | 5.4214 |
| 2024-09-04 | 5.4247 |
| 2024-09-03 | 5.4116 |
| 2024-08-30 | 5.4492 |
| 2024-08-29 | 5.4451 |
| 2024-08-28 | 5.4471 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.40億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 1.78億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.71億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.25億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 5.01億 |