| 基金名稱 | 柏瑞全球金牌組合基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2005-11-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.93億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 19.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 19.5600 |
| 2024-09-10 | 19.5800 |
| 2024-09-09 | 19.5000 |
| 2024-09-06 | 19.4600 |
| 2024-09-05 | 19.5900 |
| 2024-09-04 | 19.6500 |
| 2024-09-03 | 19.7200 |
| 2024-09-02 | 19.7700 |
| 2024-08-30 | 19.7400 |
| 2024-08-29 | 19.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 19.88億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.75億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.34億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.57億 |