| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6311 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6311 |
| 2025-03-20 | 7.6449 |
| 2025-03-19 | 7.6417 |
| 2025-03-18 | 7.6249 |
| 2025-03-17 | 7.6175 |
| 2025-03-14 | 7.6082 |
| 2025-03-13 | 7.6110 |
| 2025-03-12 | 7.6195 |
| 2025-03-11 | 7.6286 |
| 2025-03-10 | 7.6627 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 12.86億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |