| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8847 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8847 |
| 2025-03-20 | 9.9042 |
| 2025-03-19 | 9.9010 |
| 2025-03-18 | 9.8746 |
| 2025-03-17 | 9.8663 |
| 2025-03-14 | 9.8378 |
| 2025-03-13 | 9.8437 |
| 2025-03-12 | 9.8484 |
| 2025-03-11 | 9.8501 |
| 2025-03-10 | 9.9019 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 2.66億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 1.54億 |