| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.63億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7347 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7347 |
| 2024-09-10 | 9.7499 |
| 2024-09-09 | 9.7200 |
| 2024-09-06 | 9.6767 |
| 2024-09-05 | 9.6926 |
| 2024-09-04 | 9.6953 |
| 2024-09-03 | 9.6453 |
| 2024-08-30 | 9.6006 |
| 2024-08-29 | 9.6065 |
| 2024-08-28 | 9.6229 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.34億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.04億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 3.06億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.20億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.17億 |