| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.3900 |
| 2025-03-20 | 5.4121 |
| 2025-03-19 | 5.3947 |
| 2025-03-18 | 5.3974 |
| 2025-03-17 | 5.3926 |
| 2025-03-14 | 5.3812 |
| 2025-03-13 | 5.3866 |
| 2025-03-12 | 5.3864 |
| 2025-03-11 | 5.3756 |
| 2025-03-10 | 5.3827 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 1.26億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |