| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.25億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6050 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.6050 |
| 2024-09-10 | 5.6174 |
| 2024-09-09 | 5.6153 |
| 2024-09-06 | 5.5979 |
| 2024-09-05 | 5.6117 |
| 2024-09-04 | 5.6160 |
| 2024-09-03 | 5.6102 |
| 2024-09-02 | 5.6119 |
| 2024-08-30 | 5.6713 |
| 2024-08-29 | 5.6664 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.46億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.62億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 2.49億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 3.62億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 7.18億 |