| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1889 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.1889 |
| 2025-03-31 | 10.1562 |
| 2025-03-28 | 10.1397 |
| 2025-03-27 | 10.1181 |
| 2025-03-26 | 10.1322 |
| 2025-03-25 | 10.1424 |
| 2025-03-24 | 10.1337 |
| 2025-03-21 | 10.1380 |
| 2025-03-20 | 10.1596 |
| 2025-03-19 | 10.1611 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.48億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.03億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |