| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3694 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.3694 |
| 2025-03-20 | 7.3727 |
| 2025-03-19 | 7.3650 |
| 2025-03-18 | 7.3543 |
| 2025-03-17 | 7.3621 |
| 2025-03-14 | 7.3596 |
| 2025-03-13 | 7.3530 |
| 2025-03-12 | 7.3670 |
| 2025-03-11 | 7.3649 |
| 2025-03-10 | 7.3723 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.72億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.48億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |