| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4599 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4599 |
| 2024-12-12 | 7.4659 |
| 2024-12-11 | 7.4913 |
| 2024-12-10 | 7.4835 |
| 2024-12-09 | 7.4788 |
| 2024-12-06 | 7.4764 |
| 2024-12-05 | 7.4648 |
| 2024-12-04 | 7.4565 |
| 2024-12-03 | 7.4342 |
| 2024-12-02 | 7.4290 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |