| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4682 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 7.4682 |
| 2024-10-09 | 7.4635 |
| 2024-10-08 | 7.4630 |
| 2024-10-07 | 7.4499 |
| 2024-10-01 | 7.4479 |
| 2024-09-30 | 7.4851 |
| 2024-09-27 | 7.5047 |
| 2024-09-26 | 7.5046 |
| 2024-09-25 | 7.5022 |
| 2024-09-24 | 7.5174 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 2.94億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.23億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 6.07億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.34億 |